国泰君安安弘六个月依期通达债券型证券投资基金
第五个通达期通达申购、赎回业务的公告
公告送出日历：2025年7月23日
基金称号 国泰君安安弘六个月依期通达债券型证券投资基金
基金简称 国泰君安安弘六个月定开债券
基金主代码 016722
基金运作景况 左券型、依期通达式
基金合同收效日 2022年11月23日
基金搞定东说念主称号 上海国泰君安证券钞票搞定有限公司
基金托管东说念主称号 南 京 银 行股份有限公司
基金注册登记机构称号 上海国泰君安证券钞票搞定有限公司
《公开召募证券投资基金运作搞定见地》、《公开召募证券投资基金信息披
露搞定见地》（以下简称“ 《信息流露见地》” ）等法律律例以及《国泰君安
公告依据 安弘六个月依期通达债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“ 《基金合
同》” ）、《国泰君安安弘六个月依期通达债券型证券投资基金招募诠释书》
（以下简称“ 《招募诠释书》” ）
申购肇端日 2025年7月25日
赎回肇端日 2025年7月25日
通常转入肇端日 -
通常转出肇端日 -
依期定额投资肇端日 -
注：1、国泰君安安弘六个月依期通达债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）为定
期通达基金，证据基金合同的章程，本基金的阻塞期为自基金合同收效之日（含）起好像自
每一个通达期结束之日次日（含）起6个月的技巧内，本基金选择阻塞运作模式。 本基金的第
一个阻塞期为自基金合同收效日（含）起，至基金合同收效日后的第6个月度对日的前一日
（含）止；后续每个阻塞期为自通达期结束之日次日（含）起，至该通达期结束之日次日的第
本基金自每个阻塞期结束后第一个责任日（含）起参加通达期，技巧不错办理申购与
赎回业务。 本基金每个通达期不少于5个责任日而况最长不朝上20个责任日，具体时候由
基金搞定东说念主在每个通达期前依照《信息流露见地》的联系章程在章程绪论上赐与公告。 若
由于不可抗力或其他原因导致原定通达期肇端日或通达期内弗成办理基金的申购与赎回，
或依据基金合同需暂停申购或赎回业务，则通达期肇端日或通达期相应顺延，直至心仪开
放期的时候要求，具体时候以基金搞定东说念主届时的公告为准。
（含）之间的16个责任日，通达期内通达申购、赎回业务。
（包括该日）参加阻塞期，即2025年8月16日（含）至2026年2月22日（含）（预估，具体以
过去履行假期为准），阻塞期内本基金不接受申购、赎回肯求。
者、及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
（1）通达日及通达时候
投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，通达日为通达期内的每个责任日，具体
办理时候为上海证券往来所、深圳证券往来所的往来回往日的往来时候，但基金搞定东说念主根
据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时之外。 在阻塞期
内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市往来。
基金合同收效后，若出现新的证券往来市集、证券往来所往来时候变更、其他稀奇情况
或证据业务需要，基金搞定东说念主将视情况对前述通达日及通达时候进行相应的养息，但应在
实施前依照《信息流露见地》的联系章程在章程绪论上公告。
（2）申购、赎回开动日及业务办理时候
本基金的阻塞期为自基金合同收效之日 （含） 起好像自每一个通达期结束之日次日
（含）起6个月的技巧内，本基金选择阻塞运作模式。 本基金的第一个阻塞期为自基金合同
收效日（含）起，至基金合同收效日后的第6个月度对日的前一日（含）止；后续每个阻塞期
为自通达期结束之日次日（含）起，至该通达期结束之日次日的第6个月度对日的前一日
（含）止。 本基金在阻塞期内不办理申购与赎回业务，也不上市往来。
本基金自每个阻塞期结束后第一个责任日（含）起参加通达期，技巧不错办理申购与
赎回业务。 本基金每个通达期不少于5个责任日而况最长不朝上20个责任日，具体时候由
基金搞定东说念主在每个通达期前依照《信息流露见地》的联系章程在章程绪论上赐与公告。 若
由于不可抗力或其他原因导致原定通达期肇端日或通达期内弗成办理基金的申购与赎回，
或依据基金合同需暂停申购或赎回业务，则通达期肇端日或通达期相应顺延，直至心仪开
放期的时候要求，具体时候以基金搞定东说念主届时的公告为准。
期。 本基金将于2025年7月25日（含）至2025年8月15日（含）的每个责任日内（上海证券
往来所、深圳证券往来所的往来回往日）办理日常申购、赎回业务（本基金搞定东说念主公告暂停
申购、赎回时之外）。 关于具体办理时候，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者
应以各销售机构的章程为准。 自2025年8月16日起，本基金将参加阻塞期。
基金搞定东说念主不得在基金合同商定之外的日历好像时候办理基金份额的申购、赎回好像
通常。在通达期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时候提议申购、赎回或通常肯求且
登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回或通常价钱为该通达期下一通达日基金份额
申购、赎回或通常的价钱；但若投资东说念主在通达期临了一日业务办理时候结束之后提议申购、
赎回或通常肯求的，则视为无效肯求。
投资东说念主初次申购的最低金额为1元，追加申购的最低金额为1元，具体以基金搞定东说念主、
基金托管东说念主、销售机构协商一致后的联系公告为准。
本基金的具体申购费率如下：
单笔申购金额（含申购费）M 申购费率
M＜100万元 0.60%
M≥500万元 1000元/笔
本基金的申购用度由投资东说念主承担，不列入基金钞票，用于基金的市集奉行、销售、登记
等各项用度。
（1） 基金搞定东说念主应以往来时候结束前受理有用申购肯求确本日看成申购肯求日（T
日），在常常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该往来的有用性进行证据。 T日提交的
有用肯求，投资东说念主可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构章程的其他景况
查询肯求的证据情况。若申购不堪利或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。销售机构对申
购肯求的受理并不代表该肯求一定凯旋，而仅代表销售机构确乎接管到申购肯求。 申购的
证据以登记机构的证据遵循为准；
（2）申购以金额肯求，奉命“未知价” 原则，即申购价钱以肯求当日收市后计较的基金
份额净值为基准进行计较；
（3）投资东说念主申购基金份额时，必须在章程时候内全额托付申购款项，投资东说念主托付申购
款项，申购肯求成就；基金份额登记机构证据基金份额时，申购收效；
（4）当日的申购肯求不错在基金搞定东说念主章程的时候以内取销。
每次赎回的最低份额为1份。 每个基金往来账户的最低基金份额不得低于1份，具体以
基金搞定东说念主、基金托管东说念主、销售机构协商一致后的联系公告为准。
本基金的赎回费在本基金份额捏有东说念主赎回本基金份额时收取。本基金份额的赎回费率
按照捏未必候递减，即本基金份额捏未必候越长，所适用的赎回费率越低。
本基金的具体赎回费率及赎回费归入本基金财产的比举例下：
运动捏未必候（N） 赎回费率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0
本基金对捏续捏有期少于7日的投资东说念主收取的赎回费，将全额计入基金财产。
（1） 基金搞定东说念主应以往来时候结束前受理有用赎回肯求确本日看成赎回肯求日（T
日），在常常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该往来的有用性进行证据。 T日提交的
有用肯求，投资东说念主可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构章程的其他景况
查询肯求的证据情况。 销售机构对赎回肯求的受理并不代表该肯求一定凯旋，而仅代表销
售机构确乎接管到赎回肯求。 赎回的证据以登记机构的证据遵循为准；
（2）赎回以份额肯求，奉命“未知价” 原则，即赎回价钱以肯求当日收市后计较的基金
份额净值为基准进行计较；
（3）赎回奉命“先进先出” 原则，即按照投资东说念主认购、申购的先后顺次进行划定赎回；
（4）当日的赎回肯求不错在基金搞定东说念主章程的时候以内取销；
（5）投资者在提交赎回肯求时，必须有充足的基金份额余额。 基金份额捏有东说念主递交赎
回肯求，赎回成就；登记机构证据赎回时，赎复活效。基金份额捏有东说念主赎复活效后，基金搞定
东说念主将在通过基金登记机构偏激联系基金销售机构T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。 在
发生无数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付
见地参照基金合同联系条件处理。
遇往来所或往来市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非
基金搞定东说念主及基金托管东说念主所能限度的要素影响业务处理过程，则赎回款项划付时候相应顺
延至前述影响要素摒除的下一个责任日。
（1）上海国泰君安证券钞票搞定有限公司直销中心
注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室
办公地址：上海市黄浦区中山南路888号B栋2-6层及8层
法定代表东说念主：陶耿
辩论电话：021-38676999
辩论东说念主：甘珉
网址：www.gtjazg.com
（2）上海国泰君安证券钞票搞定有限公司网上直销系统。
具体非直销销售机构见基金搞定东说念主网站公示，敬请投资者钟情。
无。
通达期内，基金搞定东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过章程网站、基金销售机构
网站好像商业网点流露通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金通达申购、赎回业务联系事项赐与诠释。 投资者欲了解本基金
的详备情况，请详备阅读《基金合同》、《招募诠释书》及《国泰君安安弘六个月依期通达
债券型证券投资基金基金家具贵寓纲领》等法律文献。
（2）联系本基金通达申购、赎回业务的具体章程若有变化，本公司将另行公告。
（3） 基金搞定东说念主不错在基金合同商定的限度内且对基金份额捏有东说念主无本质不利影响
的前提下养息费率或收费景况，并最迟应于新的费率或收费景况实施前依照《信息流露办
法》的联系章程在章程绪论上公告。
（4） 基金搞定东说念主不错在不违背法律律例章程及基金合同商定且对现存基金份额捏有
东说念主利益无本质性不利影响的情况下证据市集情况制定基金促销野心，针对基金投资者依期
和不依期地开展基金促销行动。 在基金促销行动技巧，按联系监管部门要求履行必要手续
后，基金搞定东说念主不错相宜调低基金销售费率。 基金搞定东说念主不错针对特定投资东说念主开展费率优
惠行动，详见基金搞定东说念主发布的联系公告。
（5）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金搞定东说念主不错收受舞动订价机制，以确
保基金估值的平正性。
（6） 商讨景况： 上海国泰君安证券钞票搞定有限公司客服电话：95521， 公司网址：
www.gtjazg.com。
（7）风险辅导：
基金搞定东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤勉的原则搞定和讹诈基金财产，但不保证
本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其畴昔发扬。基金搞定东说念专揽
理的其他基金的功绩并不构资本基金功绩发扬的保证。投资者购买本基金并不就是将资金
看成入款存放在银行或入款类金融机构。
投资有风险，投资者申购本基金时应精致阅读本基金《基金合同》、《招募诠释书》及
其更新、基金家具贵寓纲领偏激更新等信息流露文献，全面意识本基金的风险收益特征，自
主判断本基金的投资价值，并应充分研讨自己的风险承受材干，选拔稳当我方的基金家具。
特此公告。
上海国泰君安证券钞票搞定有限公司
