大成基金贬责有限公司
大成中证全指解放现款流往复型绽放式
指数证券投资基金发起式归并基金
基金份额发售公告
大成基金贬责有限公司
目 录
紧要辅导
称“本基金”）经中国证监会 2025 年 6 月 6 日证监许可【2025】1204 号文赐与注册。
证券股份有限公司，注册登记机构为大成基金贬责有限公司。
代销机构的代销网点公斥地售。
投资者、发起资金提供方、及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资东说念主。
凭该基金账户在通盘销售本基金的网点办理认购。投资者在开户本日即可进行认购，但若开
户无效，认购央求也同期无效。
户”），用于该投资者的基金赎回、分成和退款等资金结算。该账户的户名应与投资者开立的
基金账户称号疏通。
单笔最低认购金额为 1 元。投资者在认购期内可屡次认购基金份额，认购央求一禁受理，不
可驱除。
额握有东说念主通盘，其中利息以注册登记机构的记载为准。
进行阐明。但对央求有用性的阐明仅代表确乎接受了投资者的认购央求，认购央求的顺利确
认应以注册登记机构在本基金召募合束后的登记阐明效果为准。投资者不错在基金合同顺利
后到各销售网点或以其规章的其他正当样式查询最终阐明情况。投资者本东说念主应主动查询认购
央求的阐明效果。
情况，请阅读《大成中证全指解放现款流往复型绽放式指数证券投资基金发起式归并基金招
募证明书》。
（www.dcfund.com.cn）。投资者不错在运筹帷幄网站下载业务央求表格或运筹帷幄法律文献。
本基金份额发售公告未有证明的，请查阅该代销机构的公告。
知，或拨打本公司及各代销机构的客户干事电话研究。
公司网站（www.dcfund.com.cn）查询。
服电话进行研究。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种弥远投资器具，其主邀功能是散播投资，降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大略提供固定收益预期的
金融器具，投资者购买基金，既可能按其握有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担
基金投资所带来的损失。
本基金投资于主见 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%。本基金投资于证券市
场，基金净值会因证券商场波动等成分产生波动。投资者在投本钱基金前，应仔细阅读本基
金的招募证明书、基金合同及基金家具贵寓摘抄等信息表示文献，全面坚贞本基金的风险收
益特征和家具特质，并根据自己的投资主见、投资期限、投资陶冶、钞票情状等判断基金是
否和投资者的风险承受能力相适合，充分斟酌自己的风险承受能力，感性判断商场，对申购
基金的意愿、时机、数目等投资步履作念出寂寞、严慎有打算，得回基金投资收益，亦承担基金
投资中出现的各样风险。
基金在投资运作过程中可能靠近多样风险，既包括因政事、经济、社会等环境成分对质
券价钱产生影响而酿成的系统性风险、个别证券独有的非系统性风险、也包括基金自己的管
理风险、时刻风险和合规风险等。本基金的具体风险详见“风险揭示”章节。
本基金的投资限度包括存托字据，可能靠近存托字据价钱大幅波动甚而出现较大蚀本的
风险，以及与存托字据刊行机制运筹帷幄的风险。
本基金可根据投资计策需要或商场环境的变化，遴聘将部分钞票投资于科创板股票或选
择不将基金钞票投资于科创板股票，基金钞票并非势必投资科创板股票。
本基金钞票投资于科创板股票时，会靠近科创板机制下因投资方向、商场轨制以及往复
功令等相反带来的独有风险，包括流动性风险、退市风险和投资集会风险等。
本基金可投资于钞票复旧证券，因此可能靠近钞票复旧证券的信用风险、利率风险、流
动性风险、提前偿付风险、操气派险和法律风险等。
本基金可参与股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品往复，金融繁衍品是一种金
会通约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源自于对挂钩钞票的价钱与
价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受商场风险、信用风险、流动性风险、操气派险和法律
风险等。
本基金为指数型基金，投资者投资于本基金可能靠近追踪纰缪限定未达商定主见、指数
编制机构住手干事、成份股停牌、退市等潜在风险，详见本招募证明书的“风险揭示”部分。
投资者应当通过本基金贬责东说念主或代销机构购买本基金，基金代销机构名单详见本基金份额发
售公告或基金贬责东说念主网站公示。
一、本次召募基本情况
（一）基金称号：大成中证全指解放现款流往复型绽放式指数证券投资基金发起式归并
基金
（二）基金简称及代码：
A 类基金份额：大成中证全指解放现款流 ETF 发起式归并 A、024616
C 类基金份额：大成中证全指解放现款流 ETF 发起式归并 C、024617
（三）基金类别：指数基金、归并基金、发起式证券投资基金
（四）基金运作样式：契约型、绽放式
（五）基金存续期限：不按时
（六）基金份额运转面值：东说念主民币 1.00 元
（七）召募对象
相宜法律律例规章的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、发起资金提供
方、及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
（八）销售渠说念与销售所在
大成基金贬责有限公司网上往复系统、深圳投资分解中心等。
投资者不错通过本公司网上往复系统办理本基金的开户、认购等业务。关联办理本基金
开户、认购等业务的功令请登录本公司网站（www.dcfund.com.cn）查询。
寰球斡旋客户干事号码：400-888-5558（免固话远程费）
大成基金深圳投资分解中心肠址：广东省深圳市南山区海德三说念 1236 号大成基金总部
大厦 27 层
运筹帷幄东说念主：吴海灵、关志玲、唐悦
电话：0755-22223556/22223177/22223555
传真：0755-83195235/83195242/83195232
本公司指定的代销机构见本公告“十（一）4.代销机构”
（九）召募期限与发售召募期
本基金的召募期限自本基金发售之日起最长不逾越 3 个月。
本基金的发售召募期（或称召募期、初度召募期、初度刊行期等）为 2025 年 6 月 20 日
起到 2025 年 6 月 30 日。
基金贬责东说念主有权根据基金召募的本色情况依照运筹帷幄设施镌汰发售召募期。
部分销售机构在本基金发售召募期内关于机构或个东说念主的发售日以及逐日具体业务办理
时期可能不同，具体安排详见各销售机构公告或奉告。
如遇突发事件偏激他独特情况，以上基金召募期的安排不错安妥治愈。
（十）基金合同顺利
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，使用发起资金认购本基金的金额不少于 1000
万元，且发起资金认购方原意认购的基金份额握有期限自基金合同顺利日起不少于 3 年的条
件下，基金召募期届满或基金贬责东说念主依据法律律例及招募证明书不错决定住手基金发售，并
在 10 日内礼聘法定验资机构验资，验资呈文需对发起资金提供方偏激握有份额进行专门说
明，自收到验资呈文之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条件的，自基金贬责东说念摆布理罢了基金备案手续并取得中国证监会
书面阐明之日起，《基金合同》顺利；不然《基金合同》不顺利。基金贬责东说念主在收到中国证
监会阐明文献的次日对《基金合同》顺利事宜赐与公告。基金贬责东说念主应将基金召募期间召募
的资金存入专门账户，在基金召募步履竣事前，任何东说念主不得动用。
《基金合同》顺利时，认购款项在召募期内产生的利息将折合成基金份额归投资者通盘。
若是召募期限届满，未闲静基金备案条件，基金贬责东说念主应当承担下列遭殃：
基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。
二、发售样式及运筹帷幄规章
（一）本公司的直销网点和代销机构的代销网点同期面向个东说念主和机构投资者销售本基金。
（二）认购受理：在基金份额发售期间，销售网点按规章的时期受理投资者的认购央求。
（三）认购样式：本基金汲取金额认购样式。投资者不错通过柜面奉求、网上奉求等方
式进行认购。
（四）资金缴纳：投资者须在召募期内将足额资金存入销售网点指定的账户后，方可进
行基金认购。认购央求一禁受理，不可驱除。
（五）认购名额：投资者单笔最低认购金额为 1.00 元，可屡次认购，累计认购份额或
金额不设上限。
（六）份额阐明：关于 T 日往复时期内受理的认购央求，注册登记机构将在 T+1 日就
央求的有用性进行阐明。但对央求有用性的阐明仅代表确乎接受了投资者的认购央求，认购
央求的顺利阐明应以注册登记机构在本基金召募合束后的登记阐明效果为准。投资者不错在
基金合同顺利后到各销售网点或以其规章的其他正当样式查询最终阐明情况。投资者本东说念主应
主动查询认购央求的阐明效果。
三、认购用度及认购份额
（一）基金收费格式的分类与基金份额的分类
本基金根据认购/申购用度、销售干事费收取样式等的不同，将基金份额分为不同的类
别。其中 A 类基金份额为在投资东说念主认购/申购时收取前端认购/申购用度，且不从本类别基金
钞票上钩提销售干事费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金钞票上钩提销售干事费，
且不收取认购/申购用度的基金份额。
本基金 A 类、C 类基金份额分辩竖立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份
额、C 类基金份额将分辩计较基金份额净值，计较公式为计较日各样别基金钞票净值除以计
算日该类别基金份额总和。投资者可自行遴聘认/申购的基金份额类别。
（二）认购费率
投资者在认购 A 类基金份额时需缴纳认购费，费率按认购金额递减。投资东说念主在基金召募
期内不错屡次认购基金份额，A 类基金份额的认购费按每笔认购央求单独计较。C 类基金份
额不收取认购用度。
认购金额（M） 认购费率
M A 类基金份额
M≥500 万元 1000 元/笔
C 类基金份额 0
基金认购用度不列入基金财产，主要用于基金的商场执行、销售、登记等召募期间发生
的各项用度。
基金贬责东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠行为，具体见基金管
理东说念主运筹帷幄公告。
基金贬责东说念主偏激他基金销售机构不错在不违犯法律律例规章及《基金合同》商定的情形
下，对基金认购用度实行一定的优惠，费率优惠的运筹帷幄功令和经过详见基金贬责东说念主或其他基
金销售机构届时发布的运筹帷幄公告或奉告。
（三）基金认购用度和认购份额的计较
（1）若投资者遴聘认购 A 类基金份额：
净认购金额 = 认购金额/（1+认购费率）
认购用度 = 认购金额－净认购金额
认购份额 =（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值
净认购金额＝认购金额-固定认购用度
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值
（2）若投资者遴聘认购 C 类基金份额：
认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值
例：假定某投资东说念主投资 10 万元认购 A 类基金份额，该笔认购产生利息 50 元，对应认购
费率为 0.80%，则其可得到的认购份额为：
净认购金额＝100,000/ (1+0.80%）＝99,206.35 元
认购用度＝100,000－99,206.35＝793.65 元
认购份额 =（99,206.35＋50）/1.00 =99,256.35 份
例：假定某投资东说念主投资 10 万元认购 C 类基金份额，该笔认购产生利息 50 元，则其可得
到的认购份额为：
认购份额＝（100,000+50）/1.00=100,050.00 份
认购份额计较效果按照四舍五入递次，保留到一丝点后 2 位，由此纰缪产生的收益或损
失由基金财产承担。
（四）召募期间认购资金利息的处理样式
有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东说念主通盘，其中利
息转份额以登记机构的记载为准。
四、直销网点的开户与认购经过
（一）提防事项
基金招募证明书》规章的设施办理运筹帷幄事项。
资金交收账户，以便进行赎回、分成及无效认（申）购的资金退款等资金结算。资金交收账
户的账户称号必须与投资者的称号一致。已开立大成基金贬责有限公司基金账户的投资者无
需再次开立，但办理业务时需提供基金账户号和身份证件。
务）。
请表及运筹帷幄贵寓。有意在本公司网上往复系统认购基金的个东说念主投资者请依照网上往复功令自
助完成往复，省略之处请致电本公司客户干事热线（400-888-5558）。
（二）开户及认购设施
（1）投资者不错到直销网点办理开户手续。开户贵寓的填写必须确切、准确，不然由
此引起的客户贵寓寄送等失实的遭殃，由投资者我方承担。
（2）遴聘在直销网点认购的投资者应同期央求开立基金账户和往复账户。往复账户卡
由直销网点交给投资者，以便其进行认购。
（3）个东说念主投资者：
填写《绽放式基金账户类业务央求表》，同期提交下列材料：
① 代办东说念主最新办理的身份证件原件及复印件；
② 授权奉求书（授受两边亲临投资分解中心签立或经过公证）；
③ 注册登记机构要求的其他运筹帷幄贵寓。
（4）机构投资者：
填写《绽放式基金账户类业务央求表》，加盖单元公章及法定代表东说念主私章，由代理东说念主签
名并提供以下材料：
明文献正、副本原件（或经发证机关盖印阐明与原件相一致的复印件）及复印件；
以及授权东说念主的有用身份解释文献复印件（QFII 提供）；
件或指定银行出具的开户解释文献（如保障或分解家具开立的基金账户户名与托管东说念主开立的
银行账户户名不一致，需由托管行出具托管账户解释书，解释该银行账户为该家具的托管专
用账户）；
告；
品央求开立基金账户的经历的法定解释文献（包括但不限于托管条约、钞票贬责条约、分解
家具证明书等）之首、末页及运筹帷幄条目复印件；
理东说念主）分辩办理账户类业务和往复类业务还需出具授权奉求书原件；
（5）遴聘在本公司网上直销往复系统认购基金的个东说念主投资者无需提供任何纸质材料，
但需保证所填写的电子文档贵寓确实切性、准确性及齐全性。
（6）开户央求得到受理的投资者，可在自央求日（T 日）起第 2 个职责日到直销网点
进行阐明查询。
（1）投资者央求认购本基金，应事前将足额认购资金以银行认同的付款样式，划入本
公司投资分解中心在银行开立的大成基金贬责有限公司直销资金收款专用账户。
（2）大成基金贬责有限公司直销资金收款专用账户。
户 名 开户行 账 号 开户地
大成基金贬责有限公司 交通银行深圳红荔支行 443066041018002247518 深圳
大成基金贬责有限公司 招商银行深圳蛇口支行 811289006810001 深圳
大成基金贬责有限公司 中国成立银行深圳市分行营业部 44201507300052506349 深圳
大成基金贬责有限公司 中信银行深圳罗湖港口支行 8110301413400007388 深圳
大成基金贬责有限公司 中国工商银行深圳上步支行 4000020129200457739 深圳
（3）投资者在办理汇款时必须提防以下事项：
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写或填写失实导致的认购失败或资金划转失实由投资者承担。
（1）已填好的《绽放式基金往复类业务央求表》，并加盖预留印鉴；
（2）投资者或代理东说念主身份解释文献原件；
（3）加盖银行受理章的汇款或进款字据。
五、代销网点的开户与认购经过
（一）在代销银行办理开户与认购的经过
以下设施原则上适用于代销本基金的生意银行，此设施原则仅供投资者参考，具体设施
以各代销银行的规章和证明为准。
各代销银行营业日的受理时期，以代销银行的具体规章为准。
（1）开立银行往复账户
个东说念主投资者央求开立银行的往复账户时应提交下列贵寓：
（2）漠视认购央求：
个东说念主投资者在开立银行往复账户后，可漠视基金认购央求，应提供以下贵寓：
（3）提防事项：
第 11 页
行有其他方面的要求，以各代销银行的规章和证明为准。
（1）开立银行往复账户
机构投资者必须由指定的承办东说念主躬行到网点办理银行往复账户的开户手续，并提交以下
贵寓：
组织提供民政部门或摆布部门颁发的注册登记文凭原件及加盖单元公章的复印件；
（2）漠视认购央求：
机构投资者在开立银行往复账户后，可漠视基金认购央求，应提供以下贵寓：
（3）提防事项：
期结算账户当作与之关联的资金账户；
行有其他方面的要求，以各代销银行的规章和证明为准。
（二）在代销证券公司办理开户与认购的经过
以下开户和认购设施原则上适用于代销本基金的证券公司。此设施仅供投资东说念主参考，具
体设施以各证券公司的规章和证明为准。
基金发售日的 9:30-11:30 和 13:00-15:00。周六、周日及法定节沐日不办理业务。
（1）事前在证券公司营业部开立资金账户，并存入足额认购资金。
（2）若是莫得开立资金账户，需捎带如下材想到营业部办理资金账户开户，同期办理
基金账户开户：
第 12 页
（3）若是已有资金账户，到营业网点提交以下材料办理开户手续：
（4）开户同期可办理认购手续，需填妥并提交基金认购央求表。
（1）事前在证券公司营业部开立资金账户，并存入足额认购资金。
（2）若是莫得开立资金账户，需捎带如下材想到营业部办理资金账户开户，同期办理
基金账户开户：
部门或摆布部门颁发的注册登记文凭原件和加盖公章的复印件；
并加盖公章）；
（3）若是已有资金账户，到网点提交以下材料办理基金账户开户手续：
提供复印件（加盖公章）；
（4）开户同期可办理认购手续，需填妥并提交基金认购央求表。
（1）个东说念主投资者需本东说念主到代销机构指定的代销网点办理开户和认购手续，机构投资者
需由授权的业务承办东说念主本东说念主到代销机构指定的代销网点办理开户和认购手续。
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（2）若有其他方面的要求，以各证券公司的证明为准。
六、计帐与交割
（一）本基金召募期间，投资者的认购资金将归集在本公司于生意银行开立的认购专户
中。在基金召募合束前，任何东说念主不得动用。投资者的认购资金在基金召募期间产生的利息，
将折算成基金份额，归投资者通盘，具体份额以注册登记机构的记载为准。
（二）本基金职权登记由本基金注册登记机构在召募合束后完成。
七、退款事项
（一）基金召募合束后，以下情况将被视为无效认购：
（二）投资者的无效认购资金，将于本基金合同顺利之日起 2 个职责日内划往投资者指
定的银行账户，该清偿款项产生的利息等损失由投资者自行承担。
（三）召募失败的处理
基金召募期限届满，不成闲静基金备案的条件的，则基金召募失败。基金贬责东说念主应当：
进款利息；
基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。
八、基金的验资与备案
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，使用发起资金认购本基金的金额不少于 1000
万元，且发起资金认购方原意认购的基金份额握有期限自基金合同顺利日起不少于 3 年的条
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件下，基金召募期届满或基金贬责东说念主依据法律律例及招募证明书不错决定住手基金发售，并
在 10 日内礼聘法定验资机构验资，验资呈文需对发起资金提供方偏激握有份额进行专门说
明，自收到验资呈文之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条件的，自基金贬责东说念摆布理罢了基金备案手续并取得中国证监会
书面阐明之日起，《基金合同》顺利；不然《基金合同》不顺利。基金贬责东说念主在收到中国证
监会阐明文献的次日对《基金合同》顺利事宜赐与公告。基金贬责东说念主应将基金召募期间召募
的资金存入专门账户，在基金召募步履竣事前，任何东说念主不得动用。
九、发售用度
本次基金发售中所发生的与基金关联的法定信息表示费、管帐师费和讼师费等刊行用度
由基金贬责东说念主承担，不从基金财产中支付。若基金召募失败，基金贬责东说念主应以其固有财产承
担因召募步履而产生的债务和用度。
十、本次刊行关联当事东说念主和中介机构
（一）基金关联当事东说念主及销售机构
称号：大成基金贬责有限公司
办公地址：广东省深圳市南山区海德三说念 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层
法定代表东说念主：吴庆斌
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
运筹帷幄东说念主：肖剑
称号：华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市江东中路 228 号
办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号
法定代表东说念主：张伟
成立日历：1991 年 4 月 9 日
批准竖立机关及批准竖立文号：中国东说念主民银行总行银复1990497 号
第 15 页
基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可20141007 号
组织体式：股份有限公司（上市）
注册本钱：902,730.2281 万元东说念主民币
运筹帷幄电话：025-83388233
运筹帷幄东说念主：王金成
称号：大成基金贬责有限公司
住所：广东省深圳市南山区海德三说念 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层
办公地址：广东省深圳市南山区海德三说念 1236 号大成基金总部大厦 27 层
法定代表东说念主：吴庆斌
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
运筹帷幄东说念主：吴海灵
公司网址：www.dcfund.com.cn
大成基金客户干事热线：400-888-5558（免远程固话费）
大成基金深圳投资分解中心
地址：广东省深圳市南山区海德三说念 1236 号大成基金总部大厦 27 层
运筹帷幄东说念主：吴海灵、关志玲、唐悦
电话：0755-22223556/22223177/22223555
传真：0755-83195235/83195242/83195232
召募期间，基金贬责东说念主可根据关联法律、律例的要求，遴聘其他相宜要求的机构代理销
售本基金，并在基金贬责东说念主网站公示。
（二）注册登记机构
称号：大成基金贬责有限公司
住所：广东省深圳市南山区海德三说念 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层
办公地址：广东省深圳市南山区海德三说念 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层
法定代表东说念主：吴庆斌
电话：0755-83183388
传真：0755-83195239
第 16 页
运筹帷幄东说念主：黄慕平
（三）出具法律想法书的讼师事务所和承办讼师
称号：上海市通力讼师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼
正经东说念主：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
承办讼师：安冬、陆奇
运筹帷幄东说念主：安冬
（四）审计基金财产的管帐师事务所和承办注册管帐师
称号：安永华明管帐师事务所（独特平庸结伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
践诺事务结伙东说念主：毛鞍宁
电话：（010）58153000、（0755）25028288
传真：（010）85188298、（0755）25026188
运筹帷幄东说念主：林恩丽
承办注册管帐师：高鹤、林恩丽
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开云kaiyun官方网站
